Programma 1 Bestuur en ondersteuning | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 69 | 69 | 69 | 69 |
BR Dekking afschrijving ICT | 365 | 365 | 365 | 365 |
Subtotaal | 434 | 434 | 434 | 434 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Subtotaal | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -443 | -443 | -443 | -443 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 9 | 9 | 9 | 9 |
BR Dekking afschrijving ICT | 15 | 15 | 15 | 0 |
BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 0 | 85 | 85 | 85 |
Subtotaal | 31 | 116 | 116 | 101 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen | 0 | 34 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 34 | 0 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 31 | 150 | 116 | 101 |
Saldo structurele mutaties programma 1 | -412 | -293 | -327 | -342 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 70 | 68 | 68 | 68 |
BR Rehabilitatie wegen | 205 | 205 | 205 | 205 |
BR Openbare verlichting | 89 | 89 | 89 | 89 |
Subtotaal | 364 | 362 | 362 | 362 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -364 | -362 | -362 | -362 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein | 3 | 3 | 3 | 3 |
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 58 | 58 | 58 | 58 |
BR Mobiliteitsplan | 0 | 4 | 4 | 4 |
BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd | 8 | 8 | 8 | 8 |
BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen | 27 | 27 | 27 | 27 |
BR Rehabilitatie wegen | 127 | 146 | 146 | 180 |
BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk | 5 | 5 | 5 | 5 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 0 | 0 | 78 | 78 |
BR Openbare verlichting | 96 | 96 | 96 | 96 |
Subtotaal | 331 | 354 | 431 | 465 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 331 | 354 | 431 | 465 |
Saldo structurele mutaties programma 3 | -33 | -8 | 70 | 104 |
Programma 4 Economie | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 38 | 38 | 38 | 38 |
Subtotaal | 38 | 38 | 38 | 38 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -38 | -38 | -38 | -38 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 29 | 103 | 150 | 150 |
BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein | 26 | 26 | 26 | 26 |
Subtotaal | 55 | 129 | 176 | 176 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 55 | 129 | 176 | 176 |
Saldo structurele mutaties programma 4 | 17 | 91 | 138 | 138 |
Programma 5 Onderwijs | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Manifest van Lingewaal | 190 | 190 | 190 | 190 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Subtotaal | 280 | 280 | 280 | 280 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -280 | -280 | -280 | -280 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Manifest van Lingewaal | 256 | 256 | 256 | 301 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 145 | 145 | 145 | 145 |
BR Dekking afschrijving MFC Haaften | 21 | 21 | 21 | 21 |
Subtotaal | 423 | 423 | 423 | 467 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 423 | 423 | 423 | 467 |
Saldo structurele mutaties programma 5 | 143 | 143 | 143 | 187 |
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 181 | 181 | 181 | 181 |
BR Buitensportaccommodaties | 38 | 38 | 38 | 38 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 14 | 14 | 14 | 14 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 39 | 39 | 12 | 12 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 332 | 272 | 256 | 212 |
Subtotaal | 605 | 545 | 501 | 458 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -605 | -545 | -501 | -458 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 88 | 113 | 113 | 113 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 8 | 8 | 8 | 6 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 41 | 34 | 31 | 30 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 7 | 29 | 40 | 50 |
BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 0 | 0 | 0 | 40 |
Subtotaal | 144 | 184 | 192 | 239 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 144 | 184 | 192 | 239 |
Saldo structurele mutaties programma 6 | -460 | -361 | -309 | -219 |
Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving MFC De Pluk | 22 | 22 | 22 | 22 |
Subtotaal | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 22 | 22 | 22 | 22 |
Saldo structurele mutaties programma 7 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg | 0 | 50 | 50 | 50 |
BR Dekking afschrijving Skaeve Huse | 0 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal | 0 | 62 | 62 | 62 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 0 | 62 | 62 | 62 |
Saldo structurele mutaties programma 9 | - | 62 | 62 | 62 |
Totaal | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.721 | 1.659 | 1.615 | 1.572 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 1.730 | 1.668 | 1.624 | 1.580 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.006 | 1.289 | 1.422 | 1.533 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 0 | 34 | 0 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 1.006 | 1.323 | 1.422 | 1.533 |
Saldo structurele mutaties totaal | -724 | -345 | -202 | -48 |
In de bovenstaande zijn de reserves voor de dekking van de afschrijvingslasten apart gepresenteerd en nog niet als één totaal post zoals is opgenomen in de nota Reserves en Voorzieningen. Dit geldt ook voor het overzicht Mutaties reserves per programma elders in de begroting. We verwachten in de P&C-cyclus van 2022 hierin verandering in aan te brengen.